国贸地产10亿债券将付息 年利率3.85%

2024-06-11      来源:黄州房产网   浏览次数:4878

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债券简称为“23国地01”,债券代码为“115550”,发行总额达到10亿元,债券期限为5年,其中第3年末附有发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。该债券为固定利率债券,票面利率为3.85%。

观点:6月11日,厦门国贸地产集团有限公司(以下简称“厦门国贸地产”)发布2024年付息公告,涉及其2023年面向专业投资者公开发行的公司债券(第一期)。

厦门国贸地产此次公告的债券简称为“23国地01”,债券代码为“115550”,发行总额达到10亿元,债券期限为5年,其中第3年末附有发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。该债券为固定利率债券,票面利率为3.85%。

根据公告,债权登记日定于2024年6月18日,而债券付息日则为2024年6月19日。每手债券面值为1000元,将派发38.5元的利息(含税)。厦门国贸地产将委托中国证券登记结算上海分公司负责债券的兑付和兑息工作。

税务方面,个人投资者需缴纳20%的企业债券利息个人所得税,该税款将由兑付机构代扣代缴。对于非居民企业,在特定时间内将暂免征收企业所得税和增值税。

厦门国贸地产集团有限公司作为发行人,中信证券股份有限公司则担任受托管理人。

审校:劳蓉蓉

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